| Оглавление | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
В группу разделов Супермаг+ «Платежи» добавлен раздел «Главная касса».
Раздел позволяет работать с документами главной кассы: «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Изъятие из ККТ», «Внесение в ККТ», «Ревизия главной кассы».
Для работы с разделом и его документами необходимо обладать правами: 
Главная касса.
Раздел «Главная касса» предназначен для регистрации движения наличных денежных средств в главной кассе места хранения торгового предприятия.
Для одного места хранения может быть только одна главная касса. Под главной кассой понимается совокупность всех мест в месте хранения (как правило, сейфа или сейфов), в которых хранятся денежные средства, исключая денежные ящики ККТ. Под денежными средствами подразумеваются денежные знаки основной валюты. Учет множества валют не поддерживается. Учет иных денежных средств (суррогатов) не поддерживается.
Для ведения корректного учета в главной кассе не допускается движение денег между кассовыми ящиками ККТ, минуя главную кассу, и прямая инкассация из денежных ящиков ККТ.
Документы «Платеж» и «Получение платежа» к документам главной кассы не относятся, даже если в документе указан «наличный расчет». В случае расчета с контрагентами наличными средствами следует вначале выдать наличные средства подотчетному лицу из главной кассы, затем оформить платеж.
При начале работы с разделом первый раз необходимо указать место хранения, в котором ведется главная касса.
Место хранение запоминается и в дальнейшем автоматически подставляется в фильтр документов главной кассы: 
При необходимости можно преключиться на другое место хранение, нажав кнопку «Фильтр»: 
В фильтре можно задать только одно место хранения. Это ограничение позволяет работать с одной выбранной главной кассой.
...
...
Документы главной кассы.
| Wiki разметка |
|---|
\\
В разделе «Главная касса» все документы главной кассы показываются одним списком, которым можно управлять с помощью фильтра, то есть выбирать нужные типы документов, их статусы, даты и номера.
\\
Каждый документ главной кассы создается с внутренним номером по правилам генерации номеров документа Супермаг+ (см. справочник «Параметры создания документов») и с номером для печати, который формируется по правилам, описанным ниже, и выводится при печати документа.
\\
В разделе можно создать приходные и расходные кассовые ордера с операциями: «Выдача наличных» и «Внесение наличных» (то есть операции с физическими лицами), «Получение размена» и «Инкассация» (то есть операции с банковскими организациями), а также документ «Ревизия» - документ проверки наличия денежных средств в главной кассе. Информация об операциях обмена с денежными ящиками ККТ может быть получена только от ККТ и вручную не регистрируется.
\\
Для получения данных о внесении и изъятии денег из денежного ящика ККТ модифицирован протокол обмена с кассой типа «УКМ4 XML». В протокол добавлена обработка файлов вида cashbox_\[X\]_\[XXX\]_\[X\]_\[X\]_\[X\].xml, которые содержат информацию о событии внесения или изъятия денежных средств. Файлы cashbox… создаются кассой в момент регистрации внесения или изъятия и немедленно выкладываются в каталог обмена. Файлы забираются кассовым модулем Супермаг+ при приеме по расписанию, ручном приеме, а также при приеме оперативной сводки.
\\
На основании каждого принятого файла создается документ с номером для печати вида:
\\
4.111.2.3
\\
В приведенном примере:
\\
4 – номер места хранения
111 – номер кассы
2 – номер кассовой смены, в ходе которой было внесение или изъятие
3 – номер документа в кассе
\\
В случае повторной выгрузки кассой квитанций о внесении или изъятии, полученные данные замещают ранее принятые.
\\
Интерфейс просмотра информации документа внесения в ККТ и изъятия из ККТ имеет следующий вид:
\\
!worddav95bbe31b13c7909da0ebd9b318dbeb0f.png|height=235,width=609!
\\
Приходный / расходный кассовый ордер имеет следующий интерфейс работы с документом:
\\
!worddav7d35b43bafa7e46e45e8f3cac5d39bdd.png|height=365,width=579!
\\
Номер для печати автоматически генерируется по следующим правилам:
\\ |
- Для приходного кассового ордера: <Код МХ><ПКО><Дата><Номер внутри даты>
- Для расходного кассового ордера: <Код МХ><РКО><Дата><Номер внутри даты>
Расходный кассовый ордер с операцией «Инкассация» имеет интерфейс с дополнительными элементами для регистрации необходимой для инкассации информации:
- Документ «Ревизия главной кассы» имеет следующий интерфейс:
Номер для печати для ревизии главной кассы формируется следующим образом:
<Код МХ><ИНВ><Дата><Номер внутри даты>
Документ ревизии на баланс счета главной кассы не влияет. По результатам ревизии может быть создан вручную приходный или расходный кассовый ордер.
Во всех документах и на экране со списком документов показывается текущее состояние счета операций главной кассы «Текущий баланс». На экране со списком документов можно дополнительно посмотреть остатки денежных средств на конец указанной даты. По умолчанию показываются остатки на конец трех предшествующих дней:
Перерасчет баланса главной кассы.
В административный модуль в раздел «База данных» на закладку «Утилиты» добавлена кнопка «Перерасчет баланса главной кассы»
Нажатие кнопки вызывает функцию перерасчета текущего баланса главной кассы по всем или выбранным местам хранения:
Для выполнения функции необходимо иметь функциональное право «Администратор. Перерасчет баланса главной кассы».
Перерасчет баланса может потребоваться в случае непредвиденных сбоев при работе программы .
anchor
В текущей версии функция подбора кодов алкогольной продукции в ходе отсылки ТТН ЕГАИС с операцией «акт списания из торгового зала» приведена в соответствие с функцией «Подбор кодов алкогольной продукции» раздела «ТТН ЕГАИС на отгрузку». Функция выполняет подбор кодов по остаткам регистра торгового зала и, если этих остатков недостаточно, формирует другую ТТН ЕГАИС с операцией списания продукции с регистра склада. Вторую ТТН необходимо отослать отдельно.
В текущей версии при попытке удалить акт списания делается проверка: не создан ли он в паре с другим актом. В этом случае предлагается удалить оба акта одновременно:
Если один из актов списания был успешно принят в ЕГАИС, удалять отосланный акт нельзя. В этом случае тот акт, который не был принят в ЕГАИС по причине отказа, необходимо перевести в черновик, для черновика повторно выполнить функцию подбора кодов алкогольной продукции и повторно отослать его. Неудачный подбор кодов алкогольной продукции, когда для подобранного кода уже нет остатка, является единственной практически значимой причиной отказа в списании.
В колонках отображаются величины, которые показываются в колонке «Итого» в разделе остатков ЕГАИС.
В прошлых версиях информация о расхождении помещалась в однострочном комментарии документа. При обновлении версии эта информация из комментария переносится в новое место.
При отсылке УПД на приход поставщику в виде файла подтверждения приема (REPLY) информация о причинах расхождения по-прежнему помещается в тэг <COMMENTARY>.
Нажатие кнопки приводит к смене статуса документа на «Заблокирован». В текущей версии функция получила диалог старта, в котором можно ввести строку с описанием причины отказа в приеме:
Строка с причиной отказа помещается в поле «Комментарий» документа. При отсылке файла подтверждения приема (REPLY) информация помещается в тэг <COMMENTARY>.
В интерфейсе отобранных документов в кнопку «Обработать» добавлена функция «Отказ в приеме» для отмены поставки нескольких документов. В диалоге функции также имеется возможность указать причину отказа:
Отказ в приеме невозможен, если на основании УПД уже создана приходная накладная со статусом, отличным от «Черновик».
По умочанию флаг не установлен. В текущей версии атрибут используется программой СМ Мобайл Андроид (начиная с версии 2.4.14.32) в процессе приема по заказу. Если флаг установлен, то количество принятого товара по умолчанию считается равным количеству заказа поставщику или накладной поставщика / УПД на приход, созданных на основании заказа поставщика.
- УПД на отгрузку. Исправлено. Из диалога функции «Смена статуса» кнопки «Обработать» удалена возможность выбора статуса «Обработан».
...
- .