Главная касса – инструмент для регистрирования операций кассового прихода, расхода и перевода в УКМ 4. Регистрация операций в главной кассе производится с помощью документов, в которых указываются дата операции, сумма операции, тип операции и дополнительные необязательные атрибуты.
Чтобы начать регистрировать в операции в системе главной кассы УКМ 4, необходимо выполнить ряд описанных ниже настроек в разделе Главная касса интерфейса сервера УКМ 4:
1. Настройка счетов
Для
Отслеживание денежных средств в рамках магазина реализуется с помощью механизма счетов, который подобен банковским счетам.
Для каждого средства оплаты, которое было создано в УКМ, может быть создан отдельный счет гл.кассы, отражающий движение средств оплаты данного типа.
В настоящий момент проработан механизм работы с наличными денежными средствами. Для других средств оплаты могут потребоваться другие правила, для реализации которых потребуются доработки.
В УКМ 4 введено понятие «кассовой книги». Ее не следует рассматривать как электронный вариант бумажной кассовой книги, это только инструмент для управления нумерацией приходных/расходных кассовых ордеров и вкладных листов кассовой книги.
Документ главной кассы может иметь 3 статуса («новый», «проведен», «удален»). Документ в статусе «новый» не оказывает влияния на баланс главной кассы, он может быть бесследно удален из системы. Документ в статусе «проведен» оказывает влияние на баланс. При наличии соответствующих прав документ в статусе «проведен» может быть переведен в статус «удален», в этом случае, документ не влияет на баланс, но он остается в системе в качестве «истории» с пометкой кто и когда его удалил. В отчетах и в выгрузке во внешние системы документы в статусе «удален» не участвуют.В УКМ 4 введено понятие «кассовой книги». Ее не следует рассматривать как электронный вариант бумажной кассовой книги, это только инструмент для управления нумерацией приходных/расходных кассовых ордеров и вкладных листов кассовой книги.
Кассовая книга создается вручную в момент ввода в эксплуатацию функциональности главной кассы, в ней указываются номера приходных/расходных кассовых ордеров и номер вкладного листа кассовой книги, с которых начнется работа главной кассы. В дальнейшем новая кассовая книга будет создаваться автоматически в начале каждого года и нумерация документов будет начинаться заново.
...