Главная касса – инструмент для регистрирования регистрирования в УКМ 4 операций кассового прихода, расхода и перевода в УКМ 4денежных средств. Регистрация операций в главной кассе производится с помощью документов, в которых указываются дата операции, сумма операции, тип операции и дополнительные необязательные атрибуты.
Чтобы начать регистрировать в операции в системе главной кассы УКМ 4, необходимо выполнить ряд описанных ниже настроек в разделе Главная касса интерфейса сервера УКМ 4:
1. Настройка счетов
...
Отслеживание денежных средств в рамках магазина реализуется с помощью механизма счетов, который подобен банковским счетам.
Для каждого средства оплаты, которое было создано в УКМ 4, может быть создан отдельный счет гл.главной кассы, отражающий движение средств оплаты данного типа.
В настоящий момент проработан механизм работы с наличными денежными средствами. Для других средств оплаты могут потребоваться другие правила, для реализации которых потребуются доработки.
Настройка счетов выполняется в одноименной вкладке раздела Главная касса на сервере УКМ 4:
При выборе опции Автоматическое создание ПКО на сумму выручки в конце операционного дня в главной кассе будет автоматически создаваться один документ с общей суммой по операциям прихода и расхода. При этом, каждая операция внесения/изъятия, производимая на кассе в течение операционного дня, никак не будет отображаться в главной кассе.
В УКМ 4 введено понятие «кассовой книги». Ее
Поля Для операции "изъятия" создавать документы и Для операции "внесения" создавать документы настройки системы менять не нужно. Здесь отображается название операции, под которым она будет зафиксирована в главной кассе.
В полях При изъятии из кассы и При внесении в кассу доступен выбор из трех опций:
Не создавать кассовый документ – если данная настройка активирована, то главная касса будет игнорировать операции изъятия и внесения, производимые на кассе. Документы об этих операциях можно будет создавать только вручную на сервере УКМ 4.
Создавать кассовый документ – при выборе данной опции, всякая операция внесения или изъятия средств, производимая на кассе, будет автоматически сопровождаться созданием шаблона документа соответствующего типа (Изъятие ККМ/Внесение ККМ) в главной кассе. В рамках открытой смены (или операционного дня?) шаблон можно будет отредактировать, изменив некоторые содержащиеся в нем данные, и (при необходимости) активировать, после чего проводка по данному документу уже будет считаться выполненной.
Создавать и проводить кассовый документ – опция обеспечивает автоматическое сопровождение операций внесения и изъятия созданием документа соответствующего типа (Изъятие ККМ/Внесение ККМ) в главной кассе и его немедленной активацией.
По окончании настроек счетов, обязательно сохраните все параметры:
Ввиду того, что текущий функционал главной кассы поддерживает только операции с наличными, функционал раздела Счета главной кассы временно недоступен. ЗАКРЫТЬ СЧЕТ\УДАЛИТЬ СЧЕТ
2. Кассовые книги
Понятие «кассовая книга» в УКМ 4 не следует рассматривать как электронный вариант бумажной кассовой книги, это только инструмент для управления нумерацией приходных/расходных кассовых ордеров и вкладных листов кассовой книги.документов о приходе и расходе денежных средств на кассе.
Кассовая книга УКМ 4 выполняется в одноименной вкладке раздела Главная касса на сервере УКМ 4:
Кассовая книга в УКМ 4 создается вручную в момент ввода в эксплуатацию главной кассы. В этот момент в кассовой книге указывается номер вкладного листа книги, с которого начнется работа главной кассы (поле Нумерацию начинать с). В дальнейшем, новая кассовая книга будет создаваться автоматически в начале каждого года (или в указанную в поле Каждый год начиная с дату), и нумерация документов будет начинаться заново.
Более тонкие настройки нумерации приходных кассовых ордеров (ПКО) и расходных кассовых номеров (РКО) можно выполнить, воспользовавшись кнопкой для создания новой кассовой книги:
Документ главной кассы может иметь 3 статуса («новый», «проведен», «удален»). Документ в статусе «новый» не оказывает влияния на баланс главной кассы, он может быть бесследно удален из системы. Документ в статусе «проведен» оказывает влияние на баланс. При наличии соответствующих прав документ в статусе «проведен» может быть переведен в статус «удален», в этом случае, документ не влияет на баланс, но он остается в системе в качестве «истории» с пометкой кто и когда его удалил. В отчетах и в выгрузке во внешние системы документы в статусе «удален» не участвуют.Кассовая книга создается вручную в момент ввода в эксплуатацию функциональности главной кассы, в ней указываются номера приходных/расходных кассовых ордеров и номер вкладного листа кассовой книги, с которых начнется работа главной кассы. В дальнейшем новая кассовая книга будет создаваться автоматически в начале каждого года и нумерация документов будет начинаться заново.
По фактам операций внесения и изъятия на ККМ в главной кассе автоматически создаются документы (ПКО/РКО) с операциями определенного типа (типы операций указываются в настройках).
...